Phân Tích EUR/USD Trong 5 Phút

Vào thứ Hai, cặp tiền EUR/USD đã trải qua một điều chỉnh nhẹ trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Sự kiện duy nhất được lên lịch trong ngày là bài phát biểu của Christine Lagarde. Mặc dù bà đã phát biểu ba lần trong tuần trước, nhưng không có phát biểu nào của bà cung cấp thông tin mới đáng kể. Chúng tôi đã lưu ý trước rằng các thông báo quan trọng nhất có khả năng được dành cho cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Châu Âu, dự kiến kết thúc vào thứ Năm này. Do đó, chúng tôi không mong đợi điều gì đặc biệt đáng chú ý từ phát biểu của Lagarde vào thứ Hai.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã tìm thấy động lực mới để mua cặp này trong suốt ngày. Có lẽ những hành động gần đây của Donald Trump, bao gồm việc áp đặt và gỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Colombia trong một ngày, đã ảnh hưởng đến thị trường. Hoặc có thể các nhà giao dịch đã chuẩn bị cho những kết quả không thể đoán trước từ Tổng thống Mỹ hiện tại. Nó cũng có thể là một sự tiếp tục của việc điều chỉnh kỹ thuật mà chúng tôi đã đề cập một tháng trước trên khung thời gian hàng ngày. Ngay cả với ba tuần tăng trưởng của đồng euro, cặp tiền này có thể tiếp tục đi lên vì trước đó nó đã giảm trong ba tháng liên tiếp. Đường xu hướng tăng vẫn quan trọng, và miễn là giá không củng cố dưới đường này, không có lý do gì để mong đợi một xu hướng giảm mới.

Trên khung thời gian 5 phút, các tín hiệu giao dịch vào thứ Hai gần như hoàn hảo. Đầu tiên, giá phản ứng chính xác từ mức 1.0461, sau đó đạt được mục tiêu gần nhất tại 1.0524 và bật ngược mạnh từ điểm đó. Điều này đã tạo cơ hội cho các nhà giao dịch mở các vị thế mua ban đầu và sau đó là các vị thế bán. Giao dịch mua mang lại khoảng 40 pips lợi nhuận, trong khi giao dịch bán thêm 20 pips nữa. Với một ngày thứ Hai thông thường yên tĩnh, những kết quả này là tuyệt vời.

Báo cáo COT

Báo cáo Commitment of Traders (COT) mới nhất, ngày 21 tháng 1, cho thấy vị thế ròng của các thương nhân phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng giá trong một thời gian khá dài. Tuy nhiên, phe gấu giờ đây đã chiếm ưu thế. Hai tháng trước, số lượng vị thế bán do các thương nhân chuyên nghiệp nắm giữ đã tăng đáng kể, dẫn đến vị thế ròng trở nên tiêu cực lần đầu tiên sau một thời gian dài. Điều này cho thấy đồng tiền châu Âu hiện nay đang bị bán ra thường xuyên hơn là được mua vào.

Chúng tôi không thấy yếu tố cơ bản nào có thể làm tăng sức mạnh của đồng tiền châu Âu. Sự tăng trưởng gần đây của euro trên khung thời gian hàng tuần dường như chỉ là một sự điều chỉnh đơn giản. Dù cặp đôi có thể trải qua sự điều chỉnh trong vài tuần nữa, nhưng xu hướng giảm dài hạn đã kéo dài 16 năm dường như khó có thể bị đảo ngược.

Hiện tại, các đường màu đỏ và xanh đã giao nhau, chỉ ra một xu hướng giảm giá trên thị trường. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế mua trong danh mục "Phi thương mại" tăng 4,900, trong khi số lượng vị thế bán tăng 6,900. Kết quả là vị thế ròng giảm thêm 2,000 hợp đồng.

Phân Tích EUR/USD Khung Thời Gian 1 Giờ

Trên khung thời gian hàng giờ, cặp tiền tệ đang tiếp tục xu hướng điều chỉnh tăng. Chúng tôi duy trì quan điểm rằng sự suy giảm rộng hơn là không thể tránh khỏi trong trung hạn. Cục Dự trữ Liên bang dự kiến sẽ chỉ cắt giảm lãi suất 1–2 lần vào năm 2025, điều này thể hiện lập trường mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng ban đầu của thị trường. Điều này, cùng với các yếu tố khác, sẽ hỗ trợ đồng đô la Mỹ trong thời gian tới. Sự kết thúc của sự điều chỉnh kỹ thuật có thể được xác định khi giá củng cố dưới các đường chỉ số Ichimoku và đường xu hướng.

Vào ngày 28 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau đây để giao dịch: 1.0124, 1.0195, 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, và 1.0843, cũng như các mức Senkou Span B (1.0308) và Kijun-sen (1.0438). Xin lưu ý rằng các đường chỉ số Ichimoku có thể thay đổi trong ngày, điều này cần được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss tại điểm hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pips theo hướng đúng, vì điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi các tổn thất tiềm năng nếu tín hiệu trở nên sai.

Vào thứ Ba, khu vực đồng Euro sẽ nghe một bài phát biểu khác từ Christine Lagarde; tuy nhiên, chúng tôi không mong đợi bất kỳ cập nhật đáng kể nào. Tại Hoa Kỳ, một báo cáo quan trọng về đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền sẽ được công bố, điều này có thể thúc đẩy sự phản ứng của thị trường. Tuy nhiên, thị trường hiện tại dường như đang trong chế độ điều chỉnh, vì vậy chúng tôi không kỳ vọng vào một sự tăng mạnh của đồng đô la.

Giải thích Minh họa:

• Các Mức Hỗ trợ và Kháng cự (đường đỏ đậm): Đường đỏ đậm biểu thị nơi mà chuyển động có thể kết thúc. Xin lưu ý rằng những đường này không phải nguồn tín hiệu giao dịch.
• Các Đường Kijun-sen và Senkou Span B: Đường chỉ số Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các đường mạnh.
• Các Mức Cực độ (đường đỏ mỏng): Đường đỏ mỏng nơi giá đã dội lại trước đó. Chúng đóng vai trò là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Vàng: Đường xu hướng, kênh xu hướng, hay bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ số 1 trên Biểu đồ COT: Đại diện cho kích thước vị trí ròng cho từng nhóm nhà giao dịch.