Анализ EUR/USD 5M.

Валютная пара EUR/USD в среду предприняла еще одну попытку начать корректироваться. На этот раз более удачную, чем предыдущие. Вчера макроэкономический фон, можно сказать, благоволил европейской валюте, хотя большая часть отчетов из США никаких эмоций не вызывала. Лишь отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался откровенно слабее прогнозов, но в то же время доллар начал падение раньше публикации американской статистики. Поэтому, скорее всего, статистика тут вообще не при чем. Она поддержала евровалюту на европейской торговой сессии, но пара и без нее росла.

По состоянию на четверг цена достигла уровень 1,0581. Сложно сказать, закончится ли на этом коррекция. Отскок от этого уровня может спровоцировать, как виток нисходящего движения, так и возобновление нисходящего тренда. Напомним, что среднесрочных оснований для роста у евровалюты по-прежнему нет никаких. Таким образом, главный вопрос сейчас – как долго будет длится коррекция? Откровенно говоря, она может длится даже месяц или два. Евровалюта упала очень стремительно, поэтому длительная коррекция нас не удивит. В то же время мы не ждем сильного роста европейской валюты.

Торговых сигналов в среду было сформировано достаточно много. В принципе, сигнал формировался около каждого уровня, на который натыкалась цена на своем пути вверх. Все торговые сигналы, кроме одного(на продажу около уровня 1,0533), оказались верными. Поэтому каждый сигнал позволял трейдерам получить хоть и небольшую, но прибыль.

Отчет COT:

Последний отчет COT датирован 19 ноября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время остается «бычьей», а медведи потихоньку переходят в зону собственного превосходства. Месяц назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое время стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.

Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, а технический анализ говорит о нам о нахождении цены в зоне консолидации – проще говоря, во флэте. На недельном таймфрейме отлично видно, что с декабря 2022 года(!!!) пара торгуется между уровнями 1,0448 и 1,1274. Таким образом, падение все еще более вероятно. А преодоление уровня 1,0448 открывает перед евро новое пространство для обвала.

В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 5,7 тысячи, а количество шортов – выросло на 29,4 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 35,1 тысячи.

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 28 ноября. Евро делает первый шаг вперед.

Обзор пары GBP/USD. 28 ноября. Фунт стерлингов начинает подниматься с колен.

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 28 ноября.

Анализ EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара закрепилась выше нисходящей линии тренда и все-таки начала корректироваться. Ниже линии Сенкоу Спан Б нисходящая тенденция, по сути, сохраняется. Однако коррекция может получиться длительной и сложной. Мы по-прежнему считаем, что никаких оснований для сильного роста евровалюты нет. Поэтому мы будем ждать завершения коррекции и возобновления падения пары в направлении ценового паритета.

На 28 ноября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0660) и Киджун-сен (1,0459). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

В четверг из интересных и важных событий мы можем выделить только отчет по инфляции в Германии за ноябрь. Этот отчет интересен не сам собой, а с точки зрения прогнозирования общеевропейской инфляции, которая будет опубликована в пятницу. К примеру, если немецкая инфляция вырастет сильнее прогнозов, то и от европейской инфляции можно будет ожидать того же самого. А более сильный рост потребительских цен может оказать поддержку евровалюте.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.