Учитывая недавний рост Bitcoin выше $67,000, аналитики настороженно наблюдают за поведением инвесторов, стремящихся зафиксировать прибыль. Исторические данные показывают, что когда более 94% Bitcoin находятся в прибыли, обычно возникает тенденция к распродаже.
В этом обзоре рассмотрим текущие тенденции в рынке Bitcoin, влияние извлечения прибыли, а также глобальные события, способные повлиять на его стоимость.
Исторические данные по рыночным коррекциям Bitcoin
Согласно данным компании Glassnode, более 94% текущего оборотного запаса Bitcoin находится в плюсе, что создает условия для активного извлечения прибыли. Важно отметить, что около 5% предложения Bitcoin находится в убытке, в то время как 95% держателей получили доход. Это может вызвать давление на цену, так как прибыльные держатели могут начать распродажу своих активов на растущем рынке.
Исторически, когда доля Bitcoin в прибыли превышает 94%, это часто приводит к коррекции цен. Долгосрочные держатели (LTH), которые удерживают свои монеты более 155 дней, могут начать фиксировать прибыль, что подтверждает их опыт в торговле. На текущий момент LTH удерживают всего 500,000 BTC в убытке, что является незначительной долей из 14 миллионов BTC, которые они контролируют.
Согласно недавним данным, реализованная прибыль Bitcoin возросла на более чем 11 миллиардов долларов за последнюю неделю, что указывает на активное извлечение прибыли. В частности, 8 октября был зафиксирован день с реализованной прибылью в 5.6 миллиардов долларов — это максимальный показатель с 28 мая.
Краткосрочные держатели сейчас имеют 235,000 BTC в убытке, что является минимальным значением с марта, когда Bitcoin достиг исторического максимума. Это свидетельствует о том, что большинство инвесторов остаются уверенными в дальнейшем росте и не спешат продавать свои активы.
Глобальные факторы: геополитическая ситуация на Ближнем Востоке
Тем временем Артур Хейс, основатель BitMEX, высказал мнение, что текущая военная ситуация на Ближнем Востоке может оказать положительное влияние на стоимость Bitcoin.
Он отметил, что вклад Ирана в майнинг криптовалюты, который оценивается на уровне $67,108, может оказать значительное влияние на рынок. Иранские майнеры составляют около 7% от общего хешрейта в мире, что подчеркивает возможные последствия деятельности иранского сектора.
Хейс также отметил, что потенциальные атаки Израиля на иранские майнинговые мощности не приведут к падению цен на Bitcoin, учитывая опыт восстановления хешрейта после ограничений на майнинг в Китае в 2021 году.
Хейс предположил, что если конфликт затронет нефтяную инфраструктуру, это может привести к росту цен на нефть. Более высокие затраты на энергию могут повысить цену Bitcoin, что будет способствовать его привлекательности для инвесторов.
«Bitcoin — это энергия в цифровом формате. Если стоимость энергии вырастет, то и цена Bitcoin по отношению к фиату также возрастет», - отметил Хейс.
Институциональный интерес и приток средств в ETF
Также, согласно последним данным, одиннадцать американских спотовых Bitcoin-биржевых фондов (ETF) в настоящее время управляют активами на сумму более 950,000 BTC. Это стало возможным благодаря значительному притоку инвестиций, который произошел с 14 по 16 октября. Спотовые Bitcoin-ETF привлекли более 1 миллиарда долларов, где BlackRock IBIT стал лидером, получив 761.7 миллиона долларов.
Это свидетельствует о растущем интересе к инвестиционным продуктам на основе Bitcoin на глобальном уровне. По информации K33 Research, открытый интерес к BTC на Чикагской товарной бирже (CME) достиг исторического максимума в 179,745 BTC, что говорит о высоком уровне активности инвесторов на рынке.
Кроме того, согласно отчету Chainanalysis, Северная Америка составляет 22.5% от мировой криптовалютной активности, а ее ончейн-стоимость составляет 1.3 триллиона долларов. Это подчеркивает доминирование институциональных инвесторов на криптовалютных рынках Северной Америки.
Выводы
Текущая ситуация на рынке Bitcoin вызывает ряд вопросов, связанных с возможным замедлением роста из-за фиксации прибыли. При этом глобальные события, такие как конфликты на Ближнем Востоке и колебания цен на нефть, могут оказать значительное влияние на динамику цен. Рост интереса институциональных инвесторов и значительные притоки в Bitcoin-ETF также свидетельствуют о высоком уровне доверия к Bitcoin как активу.
Таким образом, несмотря на потенциальные риски, связанные с извлечением прибыли и глобальными событиями, Bitcoin продолжает демонстрировать устойчивость и все еще остается привлекательным активом.
