คู่สกุลเงิน EUR/USD เพิ่มขึ้นทั้งหมด 110 pip ในวันจันทร์และเพิ่มขึ้นอีก 60 pip ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายในสหรัฐในวันอังคาร แนวโน้มขาขึ้นของยูโรไม่ได้แสดงการหยุดยั้ง ทำให้เกิดคำถามว่าจริงๆ แล้วเกิดอะไรขึ้นในตลาดฟอเร็กซ์?
ให้เราระลึกถึงช่วงแรกๆ ของการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ ตลาดมักให้ความสำคัญกับดอลลาร์เป็นหลัก นักลงทุนแสดงการตอบสนองเชิงบวกต่อการตัดสินใจของทรัมป์ในการกำหนดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าจากหลายประเทศ สร้างทุนสำรอง Bitcoin ถอนตัวจาก WHO, NATO, และ UN และโยนความรับผิดชอบในการสนับสนุนยูเครนไปยังยุโรป ทรัมป์ยังได้แสดงความต้องการที่จะเป็นผู้ทำความสงบ ยุติสงครามในยูเครน และเปิดกว้างในการเจรจากับวลาดิมีร์ ปูติน ตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อการประกาศเหล่านี้ หากไม่ใช่ด้วยการซื้อดอลลาร์เป็นเอกฉันท์ ก็แน่นอนในแง่บวก
อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปเดือนครึ่ง ดอลลาร์กลับร่วงลง ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น และตลาดคิดอย่างไรกับสี่ปีข้างหน้าในยุคทรัมป์? สิ่งแรกที่สำคัญคือ สันติภาพระหว่างยูเครนและรัสเซียจะเป็นประโยชน์ต่อโลกทั้งใบ เงื่อนไขเฉพาะของข้อตกลงดังกล่าวเป็นเรื่องเฉพาะของนักการเมืองและผู้นำโลกในการตัดสินใจ แต่หากทรัมป์เป็นผู้ทำความสงบ ทำไมดอลลาร์ถึงตกลง?
เหตุผลคือ ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับปัจจัยทางเศรษฐกิจอย่างมาก และเราได้เห็นอะไรในด้านนี้? ทรัมป์เพียงแค่กำหนดพิกัดอัตราภาษีนำเข้าทุกที่ ในเมื่อสหรัฐฯได้นำเข้าสินค้ามากกว่าที่จะส่งออกเป็นเวลานาน การกำหนดพิกัดอัตราภาษีโต้ตอบจึงเป็นประโยชน์ต่ออเมริกา หากฝ่ายตรงข้ามยอมรับเงื่อนไขของทรัมป์ก็ถือว่าชนะ หากไม่ก็จะถูกกำหนดภาษี pและนั่นก็เป็นผลดีเช่นกัน แต่ถ้าเป็นเช่นนั้น ทำไมดอลลาร์ถึงลดลง ตลาดหุ้นลดลง และภาคการเงินคริปโตร่วง?
จากมุมมองของเรา มีสองเหตุผลหลัก นักลงทุุนหลายรายและเทรดเดอร์ไม่เชื่อถือทรัมป์ และภาษีนำเขาอาจปรับปรุงสมดุลการค้าของสหรัฐในระยะสั้น แต่จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากในระยะยาว พูดง่ายๆ ถ้าคู่ค้ามักจะกำหนดเงื่อนไข ข่มขู่ และกดดันคุณ จะไม่ดีกว่าไหมที่จะหาตลาดทางเลือก? และถ้าหาไม่ได้ มันไม่ชัดเจนหรือว่าประเทศอื่นๆ จะเริ่มปฏิบัติต่อสหรัฐเช่นเดียวกับที่สหรัฐทำกับพวกเขา? เศรษฐกิจอเมริกันแล้วแสดงสัญญาณของการชะลอตัว แม้ว่า GDP ล่าสุด (ไตรมาสที่ 4) จะไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายของทรัมป์ แต่ยังมีผู้เชี่ยวชาญมากมายเชื่อว่าการชะลอตัวทางเศรษฐกิจยังขาดไม่ได้ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ นโยบายของทรัมป์อาจจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย สิ่งที่แม้แต่ธนาคารกลางยังทำไม่ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงพิเศษ แต่ทรัมป์อาจทำได้
ในระยะนี้ การลดลงของดอลลาร์ยังดูเหมือนจะเป็นการแก้ไข อย่างไรก็ตาม หากตลาดถอนการลงทุนทั้งหมดออกจากเศรษฐกิจสหรัฐและละทิ้งดอลลาร์เพราะทรัมป์ แนวโน้มโลก 16 ปีอาจกลับทิศทาง 180 องศาได้
ความผันผวนเฉลี่ยของคู่สกุลเงิน EUR/USD ในช่วงห้าวันการซื้อขายที่ผ่านมา ณ วันที่ 5 มีนาคม อยู่ที่ 84 pips ซึ่งถูกจัดเป็น “ค่าเฉลี่ย” เราคาดว่าคู่นี้จะเคลื่อนไหวระหว่าง 1.0449 ถึง 1.0617 ในวันพุธ ช่องการถดถอยเชิงเส้นระยะยาวได้เปลี่ยนไปด้านข้าง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลง แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นก็ตาม ดัชนี CCI ได้เข้าสู่โซนซื้อมากอีกครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นอีกระลอกหนึ่ง
ระดับแนวรับที่ใกล้ที่สุด:
S1 – 1.0498
S2 – 1.0437
S3 – 1.0376
ระดับแนวต้านที่ใกล้ที่สุด:
R1 – 1.0559
R2 – 1.0620
R3 – 1.0681
คำแนะนำการซื้อขาย:
คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงซื้อขายภายในช่วงด้านข้างของ 1.0220–1.0520 เป็นเวลาหลายเดือนที่เราระบุอย่างต่อเนื่องว่าเราคาดว่ายูโรจะลดลงในระยะกลาง และไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ดอลลาร์ยังไม่มีเหตุผลพื้นฐานสำหรับการลดลงระยะกลาง ยกเว้น Donald Trump ตำแหน่งสั้นยังคงน่าสนใจกว่า เป้าหมายเริ่มต้นที่ 1.0315 และ 1.0254 แต่ต้องการการทะลุออกใหม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากคุณซื้อขายจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว สามารถพิจารณาตำแหน่งยาวได้หากราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โดยมีเป้าหมายที่ 1.0559 และ 1.0681 อย่างไรก็ตาม ตามที่เราเห็น ราคายังไม่สามารถทะลุออกจากช่วงในกรอบเวลารายวัน การเคลื่อนไหวขึ้นยังถูกจัดเป็นการปรับตัวบนแผนภูมิรายวัน
คำอธิบายของภาพประกอบ:
ช่องการถดถอยเชิงเส้นช่วยในการระบุแนวโน้มปัจจุบัน หากทั้งสองช่องเรียงตัวกัน จะบ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (การตั้งค่า: 20,0, smoothed) กำหนดแนวโน้มในระยะสั้นและชี้นำทิศทางการซื้อขาย
ระดับ Murray ทำหน้าที่เป็นระดับเป้าหมายสำหรับการเคลื่อนไหวและการปรับตัว
ระดับความผันผวน (เส้นสีแดง) แสดงถึงช่วงราคาที่เป็นไปได้ของคู่สกุลเงินใน 24 ชั่วโมงข้างหน้าตามการอ่านค่าความผันผวนในปัจจุบัน
ดัชนี CCI: หากเข้าสู่โซนซื้อมาก (ต่ำกว่า -250) หรือขายมาก (เหนือ +250) จะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่กำลังจะเกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้าม
