การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในวันอังคารโดยไม่มีท่าทีว่าจะเริ่มการแก้ไขปรับตัวขึ้น เมื่อวานนี้ สหราชอาณาจักรได้เผยแพร่รายงานเงินเฟ้อสำหรับเดือนกันยายน และทุกตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ นั่นหมายความว่าอย่างไร? กล่าวง่ายๆ ก็คือ อัตราเงินเฟ้อลดลงเร็วกว่าที่ Andrew Bailey กลัว นอกจากนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานตอนนี้อยู่ที่ 1.7% เราเคยกล่าวมาก่อนแล้วว่าธนาคารกลางอังกฤษอาจกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อในภาคบริการ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางไม่สามารถมองข้ามการลดลงของเงินเฟ้อโดยรวมได้ ถ้า BoE รอให้พื้นที่ปัญหาของเงินเฟ้อลดลงอีก 1.0–1.5% อัตราเงินเฟ้อโดยรวมและเงินเฟ้อในภาคการผลิตก็อาจถึงจุดศูนย์หรือแม้กระทั่งระดับลบ แล้วจะจัดการเงินเฟ้อทุกประเภทอย่างไรดี?

พวกเราเชื่อว่า BoE จำเป็นต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อาจจะในขั้นละ 0.5% ดูเหมือนตลาดก็จะเข้าใจเช่นนี้ หลังจากที่ได้รับคำชมมายาวนานเกี่ยวกับความยืดหยุ่นของเศรษฐกิจอังกฤษในช่วงเวลาการเงินที่ท้าทาย แต่เศรษฐกิจอังกฤษเติบโตเพียงเพื่อภาพลักษณ์เท่านั้น และเงินเฟ้อลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ศูนย์ ดูเหมือนว่า BoE ได้เลื่อนการผ่อนคลายนโยบายการเงินออกไปอีกเช่นกัน ดังนั้นการที่ปอนด์ลดลงจึงไม่เป็นที่น่าประหลาดใจสำหรับเรา เราเชื่อว่ามูลค่ายุติธรรมของปอนด์เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ $1.20

เมื่อวานนี้ มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นสองครั้งในกรอบเวลา 5 นาที ครั้งแรก คู่เงินนี้ทำลายระดับเส้น Kijun-sen และระดับ 1.3050 แม้ว่าทางเทคนิคแล้วสัญญาณนี้จะดูซับซ้อนเกินไปที่จะลงทุนใน ก็น่าจะขายทันทีหลังจากรายงานเงินเฟ้อถูกปล่อยออกมา เพราะมันไม่ได้แนะนำให้ทำสิ่งอื่นใด ต่อมาราคาสะท้อนจากโซน 1.2981-1.2987 ทำให้สามารถเปิดตำแหน่งซื้อได้ การซื้อขายทั้งสองนี้สิ้นสุดด้วยกำไร

รายงาน COT:

รายงาน COT (Commitment of Traders) สำหรับเงินปอนด์อังกฤษ แสดงให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินที่แสดงตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์ มักจะตัดกันและอยู่ใกล้ศูนย์ ในขณะที่แนวโน้มขาลงล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าศูนย์ ปัจจุบันเส้นสีแดงอยู่เหนือศูนย์และราคาก็ได้ฝ่าระดับสำคัญที่ 1.3154 ขึ้นไป

ตามรายงาน COT ล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปิดสัญญาซื้อใหม่จำนวน 6,100 สัญญา และปิดสัญญาขาย 600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 6,700 สัญญาในสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อังกฤษยังคงถูกซื้อโดยผู้เข้าร่วมตลาด...

สถานการณ์พื้นฐานยังไม่สามารถสนับสนุนการซื้อเงินปอนด์อังกฤษในระยะยาว และสกุลเงินมีโอกาสที่จะกลับไปสู่แนวโน้มลดลงทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในกราฟเวลากรอบสัปดาห์ เรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้น ดังนั้นจนกว่าจะถูกฝ่า เราไม่สามารถคาดหวังการลดลงระยะยาวของปอนด์ได้ เงินปอนด์ยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าเกือบทุกอย่าง และแม้แต่เมื่อรายงาน COT แสดงว่าเทรดเดอร์รายใหญ่กำลังขาย มันก็ยังคงเพิ่มขึ้น

การวิเคราะห์ GBP/USD ในกรอบ 1 ชั่วโมง

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงลดลงในกรอบเวลารายชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นได้ถูกยกเลิกไปแล้ว และตอนนี้ควรคาดหวังถึงการลดลงของค่าเงินปอนด์อังกฤษอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แน่นอนว่าตลาดอาจจะกลับมาซื้อค่าเงินปอนด์อังกฤษโดยไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือมหภาคที่รองรับ แต่ขอเน้นย้ำว่า—ปัจจุบันไม่มีเหตุผลเหล่านี้ให้ทำเช่นนั้น ดังนั้นเรายังคงสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาลง แต่อาจจะมีการปรับขึ้นในระยะใกล้ได้ สำหรับให้สิ่งนี้เกิดขึ้น ราคาต้องอยู่เหนือเส้นแนวโน้มให้ได้

สำหรับวันที่ 17 ตุลาคม เราเน้นถึงระดับที่สำคัญดังต่อไปนี้: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 และ 1.3439 เส้น Senkou Span B (1.3205) และเส้น Kijun-sen (1.3040) ก็สามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่ระดับ break even เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 20 pips เส้นบ่งชี้ Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาจุดนี้เมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย

ในวันพุธไม่มีรายงานสำคัญในสหราชอาณาจักร ในขณะที่สหรัฐจะมีการเผยแพร่รายงานเล็กๆ จำนวนสามฉบับ การผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกสามารถเป็นประเด็นที่น่าสนใจได้ แต่คาดว่าข้อมูลเหล่านี้จะไม่กระตุ้นปฏิกิริยาที่รุนแรงจากตลาด

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นหนาสีแดงซึ่งการเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง พวกมันไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่โอนไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกมันเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดยอด: เส้นบางสีแดงที่ราคากระเด้งออกมาก่อน พวกมันเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มผู้ค้า