Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% – 1,3054, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,2892–1,2931. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британского фунта и некоторого роста в направлении уровня 1,3054. На данный момент предпосылок или сигналов для начала роста нет.
Ситуация с волнами не вызывает никаких вопросов. Последняя завершенная волна вверх (26 сентября) не пробила пик предыдущей волны, а формирующаяся уже 15-й день волна вниз с легкостью пробила лоу предыдущей волны, который был расположен еще на уровне 1,3311. Таким образом, «бычий» тренд в данное время считается завершенным, началось формирование «медвежьего» тренда. От уровня 1,2931 можно ожидать коррекционную волну вверх, но должны быть образованы сигналы.
В среду только один отчет мог заинтересовать трейдеров и они не прошли мимо него. Индекс потребительских цен в Великобритании замедлился до 1,7%, хотя трейдеры ожидали падения максимум до 1,9% г/г. Базовый индекс потребительских цен снизился до 3,2% г/г при прогнозах 3,4%. Таким образом, инфляция в Британии продолжает падать и падает достаточно быстро, чтобы Банк Англии возобновил смягчение ДКП. В последние недели трейдеры покупали доллар, так как наиболее важный фактор смягчения ДКП в США перестал оказывать на них давление. Ранее трейдеры ждали, когда ФРС начнет снижение ставок, опасались слишком быстрого смягчения, так как с самого начала года ожидали 6-7 «шагов вниз». Однако после 18 сентября стало ясно, что торопиться со смягчением FOMC все также не будет. Чуть позже стало известно, что инфляция начала снижаться медленнее ожиданий рынка, безработица снизилась, а рынок труда начал восстанавливаться после неудачного периода длиной почти в полгода. Таким образом, предпосылок для быстрого понижения ставок нет, что поддерживает доллар.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 1,3044, что позволяет ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,2745. Больше недели назревает «бычья» дивергенция у обоих индикаторов, что предупреждало о возможном отбое от уровня 1,3044. Однако отбоя так и не случилось. Медведи показывают, что тренд изменился на нисходящий, поэтому игнорируют «бычьи» дивергенции. Коррекция начнется, но, вероятно, позже.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю не изменилось и остается «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 3803 единицы, а количество Short – на 3173 единицы. Таким образом, две недели профессиональные игроки сокращали Long и наращивали Short, но сейчас вновь принялись за покупки британца. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет 93 тысячи: 158 тысяч против 65 тысяч.
На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT пока говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 135 тысяч до 158, а количество Short – с 50 тысяч до 65. Я считаю, что с течением времени профессиональные игроки будут избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Графический анализ указывает, что этот процесс может начаться уже в ближайшее время.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Производственный индекс Филадельфии (12-30 UTC).
США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).
США – Изменение объемов промышленного производства (13-15 UTC).
В четверг календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей в США. Влияние информационного фона на настроение рынка во второй половине дня может быть средним по силе.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,3425 с целями 1,3357, 1,3259, 1,3151 и 1,3054. Все цели отработаны. Открывать новые можно было вчера после закрытия под 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2931. Потенциальных сигналов для покупок я пока не вижу.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2892–1,2298 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.
