Na quarta-feira, o par EUR/USD mudou de direção em favor do euro e começou a se movimentar em direção ao nível de correção de 23,6%, que está em 1,0843. Um recuo desse nível pela quarta vez favorecerá o dólar e poderá levar a um declínio em direção à zona de suporte de 1,0785–1,0797. A consolidação do par acima do nível de 1,0843 favorecerá o crescimento contínuo em direção ao próximo nível de Fibonacci de 0,0%–1,0917.

A situação das ondas se tornou mais complexa. A nova onda de alta quebrou o pico da onda anterior e continuou a se formar, enquanto a última onda de baixa completada não conseguiu quebrar a mínima da onda anterior. Portanto, foram recebidos dois sinais de mudança de tendência de baixa para alta. Na semana passada, os touros receberam apoio de informações importantes, o que levou ao crescimento confiante do par. Os touros não têm apoio informacional esta semana, mas o euro continua a crescer. A partir do nível de 1,0843, pode-se esperar a formação de uma onda corretiva de baixa.

O contexto informacional na quarta-feira não deu esperanças para os ursos. A primeira aparição de Jerome Powell perante o Congresso dos EUA nesta semana foi na terça-feira, e a segunda, na quarta-feira, não foi diferente. Powell leu o mesmo discurso duas vezes. Portanto, se os ursos não encontraram nada a que se apegar na terça-feira, não havia esperança de crescimento do dólar na quarta-feira.

Hoje, o relatório de inflação dos EUA para junho será divulgado, sendo crucial para o dólar. No entanto, a probabilidade de que a inflação desacelere para menos de 3,1% é baixa, e qualquer outro valor significará um novo avanço dos touros. O relatório de inflação da Alemanha também foi divulgado pela manhã, mas sua estimativa final foi a mesma de 2,2% a/a que a estimativa preliminar. A atividade dos traders continua a cair, mas as razões para isso são desconhecidas. Espero um movimento mais forte na segunda metade do dia, mas pode ser forte apenas em comparação com o movimento de ontem.

No gráfico de 4 horas, o par mudou de direção em favor do euro depois de formar uma nova divergência de alta com o indicador CCI e se recuperando do nível corretivo de 61,8%-1,0714. Mais tarde, o par se garantiu acima do nível Fibonacci de 50,0%-1,0794, o que permite um crescimento contínuo em direção ao próximo nível corretivo de 38,2%-1,0876. Nenhuma divergência foi observada em qualquer indicador hoje.

Relatório de Compromisso dos Traders (COT):

Durante a última semana, os especuladores fecharam 4.094 posições longas e abriram 12.288 posições curtas. O sentimento do grupo "Não comercial" mudou para "bearish" há algumas semanas e continua se fortalecendo. O número total de posições longas mantidas por especuladores agora é de 167.000, enquanto as posições curtas totalizam 175.000.

A tendência favorece os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, especialmente com o BCE iniciando a flexibilização da política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Nos Estados Unidos, esses rendimentos permanecerão elevados por pelo menos vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro parece significativo também nos relatórios COT, onde o número de posições curtas entre os operadores profissionais está crescendo.

Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:

• Zona do Euro - Índice de Preços ao Consumidor na Alemanha (06:00 UTC)
• EUA - Índice de Preços ao Consumidor (12:30 UTC)
• EUA - Mudança no número de pedidos iniciais de auxílio-desemprego

O calendário de eventos econômicos contém várias entradas em 11 de julho, sendo a mais notável a inflação dos EUA. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do mercado hoje pode ser forte, mas principalmente na segunda metade do dia.

Previsão para o EUR/USD e dicas de negociações:

A venda do par é possível hoje após uma recuperação na tabela horária a partir do nível de 1,0843, com um alvo da zona 1,0785-1,0797. A compra é possível após uma recuperação a partir da área de 1,0785-1,0797, com um alvo de 1,0843, ou após a garantia acima de 1,0843, com um alvo de 1,0917.

Os níveis de Fibonacci são formados de 1,0602 a 1,0917 na tabela horária e de 1,0450 a 1,1139 na tabela de 4 horas.