یورو/امریکی ڈالر 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے جمعہ کو ایک تنگ رینج میں تجارت کی۔ فی گھنٹہ ٹائم فریم پر، تحریک فلیٹ دکھائی دیتی ہے۔ تاہم، 4 گھنٹے کے ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ جوڑے نے دوبارہ گرنے سے پہلے تھوڑی اوپر کی اصلاح کا تجربہ کیا۔ لہٰذا، ہم سمجھتے ہیں کہ یورو میں ایک نئی کمی جلد ہی واقع ہونے کا امکان ہے- ممکنہ طور پر آج کے اوائل میں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ریاستہائے متحدہ کے صدر کے طور پر حلف اٹھانے کے موقع پر۔ اگرچہ ہم توقع نہیں کرتے کہ یہ واقعہ لازمی طور پر ڈالر میں اضافے کا باعث بنے گا، لیکن آج غیر متوقع پیش رفت ناگزیر لگتی ہے۔

گزشتہ جمعہ اور پورے ہفتے کی عکاسی کرتے ہوئے، یہ واضح ہے کہ یورو کے مضبوط ہونے کے لیے ابھی تک کوئی مجبوری وجوہات نہیں ہیں۔ صنعتی پیداوار، نئے مکانات کے آغاز، اور تعمیراتی اجازت ناموں کے حوالے سے جمعہ کو جاری کردہ امریکی اعداد و شمار نے مضبوط اعداد و شمار ظاہر کیے، جو ڈالر کی نمو کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ یہ تھیم پچھلے ہفتے پر غالب رہا۔ ہر بار جب یورو نے اصلاح کی کوشش کی، نیا ڈیٹا سامنے آیا، جو مارکیٹ کو فروخت جاری رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پچھلے ہفتے کا اختتام امریکی ڈالر میں نمایاں اضافے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کے اضافے کی عدم موجودگی سے پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کی قدر اب بھی کم ہو سکتی ہے۔

5 منٹ کے ٹائم فریم پر، جمعہ کو ایک قابل ذکر خرید سگنل تھا۔ امریکی تجارتی سیشن کے دوران، قیمت 50 پِپس کی طرف بڑھتے ہوئے، Kijun-sen لائن سے واپس آ گئی۔ تاہم، یہ 1.0340 کے ہدف کی سطح تک پہنچنے میں ناکام رہا، بجائے اس کے کہ دن کے اختتام تک دوبارہ اہم لائن پر واپس چلا جائے۔ اس سے تاجروں کو ان کے باہر نکلنے کے وقت کے لحاظ سے لمبی پوزیشنیں کھولنے اور منافع کے لیے بند کرنے کا موقع ملا۔

سی او ٹی رپورٹ

تازہ ترین کمٹمنٹ آف ٹریڈرز (COT) رپورٹ 31 دسمبر کو جاری کی گئی تھی۔ تاہم، بئیرز نے قابو پانا شروع کر دیا ہے۔ دو ماہ قبل، ہم نے پیشہ ور تاجروں کی جانب سے کھولی گئی مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھا، جس کے نتیجے میں طویل عرصے میں پہلی بار منفی نیٹ پوزیشن حاصل ہوئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ کثرت سے فروخت ہو رہا ہے۔

فی الحال، یورو کی مضبوطی کی حمایت کرنے والے کوئی بنیادی عوامل نہیں ہیں۔ تکنیکی تجزیہ نے اشارہ کیا ہے کہ کرنسی کا جوڑا مضبوط ہو رہا ہے، بنیادی طور پر ایک فلیٹ رینج کے اندر تجارت کر رہا ہے۔ ہفتہ وار ٹائم فریم پر، یہ واضح ہے کہ دسمبر 2022 سے، جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کی سطحوں کے درمیان اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ تاہم، 1.0448 سے نیچے کے وقفے نے زیادہ نمایاں کمی کا امکان پیدا کر دیا ہے۔

فی الحال، چارٹ پر سرخ اور نیلی لکیریں ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی پوزیشنوں کو عبور کر چکی ہیں، جو مارکیٹ میں مندی کے رجحان کا اشارہ دیتی ہیں۔ گزشتہ رپورٹنگ ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں طویل پوزیشنوں کی تعداد میں 9,300 کا اضافہ ہوا، جبکہ مختصر پوزیشنوں میں 10,400 کا اضافہ ہوا۔ نتیجتاً، خالص پوزیشن میں 1,100 کی کمی واقع ہوئی۔

یورو/امریکی ڈالر 1 گھنٹے کا تجزیہ

گھنٹہ وار ٹائم فریم پر، کرنسی جوڑے نے اپنا نیچے کا رجحان جاری رکھا ہے، جو تین ماہ سے زیادہ عرصے سے برقرار ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ کمی درمیانی مدت میں جاری رہے گی۔ فیڈرل ریزرو 2025 میں صرف 1 سے 2 بار شرحوں میں کمی کر سکتا ہے، جو کہ مارکیٹ کی پچھلی توقعات کے مقابلے میں بہت زیادہ سخت موقف کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ عنصر، دوسروں کے درمیان، امریکی ڈالر کی حمایت جاری رکھے گا۔ فی الحال، یورو ایک فلیٹ رینج کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔

20 جنوری کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کو نمایاں کرتے ہیں: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.707، 7070 اور 1.0843، سینکو اسپین بی (1.0308) اور کیجن سین (1.0266) لائنوں کے ساتھ۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن کے دوران حرکت کر سکتی ہیں، جن پر تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت غور کیا جانا چاہیے۔ اگر قیمت مطلوبہ سمت میں 15 پِپس بڑھ جاتی ہے تو بریک ایون پر سٹاپ لاس لگانے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ممکنہ نقصانات سے بچانے میں مدد کرے گا اگر سگنل غلط نکلے۔

پیر کو یورو زون یا امریکہ میں کوئی بڑا اقتصادی پروگرام طے نہیں ہے؛ تاہم، ڈونلڈ ٹرمپ کا افتتاح ہوگا، جو ایک اہم واقعہ ہے۔ اگرچہ یہ غیر ملکی کرنسی کی مارکیٹ میں مضبوط تحریک کا باعث بن سکتا ہے، اس طرح کی نقل و حرکت کی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔

تصاویر کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح (موٹی سرخ لکیریں): موٹی سرخ لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ حرکت کہاں ختم ہوسکتی ہے۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ یہ لائنیں تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنز: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے کے ٹائم فریم سے گھنٹہ وار ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

ایکسٹریم لیولز (پتلی سرخ لکیریں): پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے اچھال چکی ہو۔ یہ تجارتی سگنل کے ذرائع کے طور پر کام کرتے ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز، یا کوئی اور تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر انڈیکیٹر 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کے سائز کی نمائندگی کرتا ہے۔