Аналитические обзоры Форекс: 01.02.2024 - Биткоин прогнозируемо...

01.02.2024 14:42

Биткоин прогнозируемо откатился вниз после «ястребиного» заседания ФРС

Криптовалюта биткоин вчера отработала критическую линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, после чего устремилась обратно вниз. Вчера мы писали, что от линии Киджун-сен вероятен отскок, а коррекция вниз еще не завершена. Если не произойдет ничего неожиданного в ближайшие дни, то криптовалюта имеет все шансы опуститься до 36 000$(38,2% по Фибоначчи). Покупки цифрового золота мы пока не рассматриваем, так как не являемся приверженцами мнения о вечном росте. Биткоин за последние полтора года вырос в цене в три раза, явно уже отработав хотя бы часть из трех самых главных факторов роста. Напомним, это: одобрение биткоин-ETF, грядущий «халвинг» и потенциальное снижение ставок ФРС в 2024 году.

Правда, с последним фактором рынок явно поспешил. Как часто бывает, сработало правило «покупай на слухах, продавай на фактах». Слухи рынок отработал, а вот фактов не дождался. Напомним, что биткоин-ETF, конечно, привлек внимание институциональных трейдеров, но многие эксперты отмечают, что никакого ажиотажа вокруг нового инструмента нет. Другими словами, крупные инвесторы и компании не кинулись, сломя голову, покупать «цифровое золото», как мы и прогнозировали.

С ФРС ситуация еще более комичная. Рынок уже год отрабатывает снижение ставок, которое никак не начнется. Как можно ожидать от биткоина нового роста, если все снижение ставок уже заложено в цены? Иначе на основании чего первая криптовалюта в мире подорожала с 15 000$ до 49 000$? Вчера Джером Пауэлл ясно дал понять, что в марте смягчения монетарной политики не будет. Биткоин тут же отреагировал падением, так как рынок рассчитывал на скорейший переход регулятора к более мягкой монетарной политике.

Однако ФРС волнует не курс биткоина, а уровень инфляции и состояние экономики. Экономика США находится в прекрасном состоянии, рынок труда стабилен, а инфляция выше 3%. Зачем в таких обстоятельствах понижать ставки? На наш взгляд, биткоин может не просто продолжить коррекцию, но и опуститься в перспективе нескольких месяцев к восходящей линии тренда, которая пролегает около уровня 30 000$. Биткоин все чаще показывает себя инструментом, которым очень просто манипулировать, и который постоянно «пампят» крупные игроки, чтобы разогнать его как можно выше. Но это искусственный рост, а не рыночный.

На 24-часовом таймфрейме биткоин немного откатился наверх, но мы считаем, что падение еще возобновится, так как рынок уже в полной мере учел одобрение биткоин-ETF и теперь фиксирует прибыль по лонгам. Поэтому считаем, что покупки сейчас не целесообразны, а вот короткие позиции с целью 34 267$ – да. Это вполне реальная цель, несмотря на все умопомрачительные прогнозы, которыми с нами регулярно делятся «эксперты». Лишь около уровней 34 267$ и 31 000$ мы будем рассматривать восстановление «бычьего» тренда.