Analisis 5-Minit EUR/USD

Pada hari Selasa, pasangan mata wang EUR/USD sekali lagi melakukan pembetulan ke atas. Seperti yang ditunjukkan pada carta, cubaan tersebut adalah sederhana. Pasangan ini hampir tidak melepasi paras tertinggi tempatan baru-baru ini, dan pergerakan beberapa hari kebelakangan ini lebih menyerupai pembetulan. Walau bagaimanapun, aliran menurun masih stabil, dan walaupun kita melihat pembetulan yang lebih kuat, mungkin tidak berbaloi untuk mencuba dagangan menentang aliran.

Euro berada dalam kedudukan terancam di mana penurunannya boleh berterusan. Presiden Bank Pusat Eropah, Christine Lagarde, tidak memberikan sokongan kepada euro semasa ucapannya pada hari Isnin, dan tidak mencapai mengenai dasar monetari. Satu lagi ucapannya dijadualkan minggu ini, tetapi ia tidak mungkin membawa maklumat baru atau berkesan. Oleh itu, euro kekal tanpa sokongan fundamental dan makroekonomi. Walaupun pembetulan teknikal boleh berlaku, pasaran tidak menunjukkan minat untuk membeli pasangan ini pada masa ini.

Namun begitu, isyarat dagangan pada hari Selasa adalah agak kukuh. Pada mulanya, pasangan tersebut kembali ke bawah garisan kritikal, namun agak sukar untuk bertindak balas terhadap isyarat ini tepat pada waktunya. Kemudian, isyarat beli terbentuk berhampiran tahap 1.0533, dan ia tepat serta mudah dilaksanakan. Semasa sesi AS, harga mencapai garis Kijun-sen dan paras 1.0581, di mana pedagang boleh mengunci keuntungan dari kedudukan beli. Secara keseluruhan, ia adalah hari yang positif untuk berdagang.

Laporan COT

Laporan COT yang terbaru, bertarikh 12 November, menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah kekal optimistik untuk jangka masa yang lama. Percubaan terakhir oleh pasaran untuk menguasai gagal. Namun, sebulan lalu, pedagang profesional secara signifikan meningkatkan kedudukan jual mereka, menyebabkan kedudukan bersih bertukar negatif untuk kali pertama dalam tempoh yang lama. Ini menunjukkan bahawa euro kini lebih sering dijual berbanding dibeli.

Kami masih tidak melihat sebarang alasan fundamental untuk pengukuhan euro, dan analisis teknikal mencadangkan harga kekal dalam zon pengukuhan—pada asasnya, aliran mendatar. Pada carta masa mingguan, jelas menunjukkan bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara 1.0448 dan 1.1274. Pasaran telah beralih daripada fasa mendatar selama tujuh bulan kepada fasa selama 22 bulan. Oleh itu, penurunan selanjutnya tetap mungkin menuju ke 1.0448, yang hanya pada jarak yang pendek.

Sepanjang minggu laporan yang terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kalangan kumpulan bukan komersial meningkat sebanyak 100, manakala kedudukan jual berkurang sebanyak 14,100, menyebabkan kedudukan bersih bertambah sebanyak 14,200. Potensi penurunan euro tetap signifikan.

Analisis 1-Jam EUR/USD

Dalam carta masa setiap jam, pasangan mata wang ini terus mengembangkan aliran menurunnya. Tiada keperluan untuk membincangkan pemangkin fundamental atau makroekonomi untuk penurunan dolar dalam jangka masa sederhana - ia tidak wujud. Kami menjangkakan penurunan euro akan berterusan dalam jangka masa sederhana. Semakin jelas bahawa pasaran telah sepenuhnya mengambil kira kitaran pelonggaran monetari Rizab Persekutuan, dan Fed kini tidak menunjukkan keinginan untuk menurunkan kadar lebih lanjut, kerana ini telah diambil kira. Satu-satunya harapan euro adalah pembetulan teknikal.

Untuk 20 November, kami mengetengahkan tahap berikut untuk perdagangan: 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, serta garis Senkou Span B (1.0767) dan Kijun-sen (1.0575). Garis penunjuk Ichimoku mungkin berubah sepanjang hari, jadi ingatlah perkara ini semasa menentukan isyarat dagangan. Ingatlah untuk meletakkan Stop Loss pada titik pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diingini, untuk melindungi daripada potensi kerugian daripada isyarat palsu.

Tiada laporan makroekonomi penting dijadualkan di Zon Euro pada hari Rabu. Pada separuh kedua hari, Lagarde akan menyampaikan satu lagi ucapan, tetapi kami tidak menjangkakan sebarang maklumat yang substansial atau berpengaruh. Kalendar ekonomi A.S. juga kosong, tanpa sebarang peristiwa penting.

Penerangan Carta:

Tahap sokongan dan rintangan: garis merah tebal di sekitar mana pergerakan mungkin berakhir. Ini bukan sumber isyarat perdagangan.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis penunjuk Ichimoku dipindahkan dari 4 jam ke rangka masa 1 jam. Ini adalah garis yang kuat.

Tahap ekstrem: garis merah nipis di mana harga sebelum ini melantun semula. Mereka adalah sumber isyarat perdagangan.

Garis kuning: Garis tren, saluran aliran, dan corak teknikal lain.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.