La structure des vagues du BTC/USD sur le graphique de 4 heures est assez claire. Après une longue et complexe structure corrective (a-b-c-d-e) qui s'est développée du 14 mars au 5 août, une nouvelle vague impulsive a commencé à se former, présentant déjà une structure en cinq vagues. Étant donné la taille de la première vague, il est probable que la cinquième vague soit raccourcie. Par conséquent, je ne m'attends pas à ce que le Bitcoin dépasse 110 000–115 000 $ dans les mois à venir.
De plus, la vague 4 a pris la forme de trois vagues, ce qui confirme la validité de la marque actuelle des vagues. Alors que la vague 5 continue de se développer, il est conseillé de rechercher des opportunités d'achat. Cependant, comme mentionné précédemment, cette vague pourrait se conclure très bientôt ou elle pourrait déjà être terminée. L'environnement médiatique reste favorable à la croissance du Bitcoin, stimulé par des rapports d'investissements de traders institutionnels, de gouvernements et de fonds de pension dans certains pays. Bien que certaines de ces informations puissent ne pas être entièrement exactes, la demande pour le Bitcoin est en hausse. La question cruciale est maintenant de savoir combien de temps cette demande peut être soutenue.
Le marché des cryptomonnaies est optimiste quant à l'avenir
Mardi, le BTC/USD a augmenté de 4 300 $ ; cependant, cette hausse n'a pas modifié le décompte actuel des vagues. Je ne vois toujours pas une vague 2 convaincante au sein de la supposée vague 5 qui indiquerait de nouvelles opportunités d'achat pour le Bitcoin. Bien que le Bitcoin soit clairement à la hausse, la durabilité de cette croissance reste incertaine. De nombreux analystes estiment que la croissance du Bitcoin est éternelle ou qu'elle a encore un long chemin à parcourir, avec des projections de prix allant de 250 000 $ à même 1 000 000 $. Personnellement, je suis moins optimiste et m'attends à ce que le Bitcoin connaisse des corrections périodiques significatives.
Hier, le marché a réagi positivement à la démission de Gary Gensler, qui a à plusieurs reprises fait obstacle à l'industrie des cryptomonnaies ces dernières années. L'administration Trump semble prendre une position plus libérale envers le Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques, visant à assouplir les réglementations. De plus, Trump a exprimé son ouverture à inclure le Bitcoin dans les réserves stratégiques des États-Unis. Bien que ces développements contribuent à une hausse du prix du BTC, je reste prudent quant à la longévité de cette croissance. La vague 2 au sein de la vague 5 pourrait prendre la forme de trois vagues, entraînant une autre baisse sous les 100 000 $. Si la vague 5 s'avère être tronquée, nous pourrions assister à une chute beaucoup plus forte de la valeur du Bitcoin. Encore une fois, je ne suis pas convaincu que le Bitcoin connaîtra une croissance perpétuelle sous n'importe quel président américain.
Conclusions générales
Sur la base de mon analyse du BTC/USD, je crois que la phase actuelle de croissance de cet instrument pourrait toucher à sa fin. Bien que cette perspective puisse être impopulaire, je soupçonne que la vague 5 pourrait être tronquée, pouvant entraîner un effondrement ou une correction complexe. Par conséquent, je ne recommande pas d'acheter des cryptomonnaies pour le moment.
Si la vague 5 se développe en une structure étendue de cinq vagues, elle devrait être précédée d'une vague corrective 2 claire. Cette vague corrective indiquerait que le marché se prépare à un nouvel élan d'achat, créant des opportunités pour les investisseurs d'entrer.
Sur un cadre temporel plus large, une structure haussière en cinq vagues est évidente. Bientôt, nous pourrions voir l'émergence d'une structure corrective baissière ou le début d'une tendance baissière.
Principes clés de mon analyse
- Les structures de vagues doivent être simples et claires. Les structures complexes sont difficiles à trader et souvent sujettes à des changements.
- Si les conditions du marché sont floues, il vaut mieux rester à l'écart.
- Il n'y a jamais de certitude à 100 % quant à la direction du marché. Utilisez toujours des ordres Stop Loss.
- L'analyse des vagues peut et doit être combinée avec d'autres méthodes d'analyse et stratégies de trading.
