Forex Analysis & Reviews: 12.02.2025 - 大型石油賭注：為什麼Elliott...

12.02.2025 08:04 AM

大型石油賭注：為什麼Elliott Investment向Phillips 66投入25億美元

市場等待美聯儲的信號

週二，華爾街市場呈現漲跌不一的動態，蘋果和可口可樂的股價穩步上升，部分抵消了特斯拉的下跌。投資者密切關注美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾的最新聲明，鮑威爾表示，監管機構在短期內沒有立即降低利率的計畫。

在參議院銀行委員會的演講中，鮑威爾表示，美國經濟依然「整體強勁」。然而，通脹仍高於美聯儲2%的目標，失業率保持在歷史低位。這意味著美聯儲尚未準備好放鬆貨幣政策。

等待關稅決策

除了美聯儲主席的言論外，投資者屏息關注白宮的聲明。美國總統唐納德·特朗普暗示將對其他國家對美國商品的保護性關稅採取新貿易措施。在此之前，他已宣布大幅提高鋼鐵和鋁的進口關稅，並表示未來兩天將出台新的互惠關稅措施。

可口可樂令投資者滿意，特斯拉股價下挫

因報告利好，可口可樂（KO.N）股價上漲了4.7%。這家飲料生產商在第四季度表現出色，原因在於價格上升和碳酸飲料及果汁需求穩定。

同時，特斯拉（TSLA.O）股價下跌6.3%，原因是路透社報導由埃隆·馬斯克領導的財團提出以970億美元收購控制初創公司OpenAI的非營利組織。這一消息引發投資者擔憂，怕此交易帶來風險和潛在財務影響。

降息預期：美聯儲將如何應對？

交易員依然保持謹慎的樂觀：根據LSEG的數據，大多數人預期美聯儲將在2024年放鬆貨幣政策。目前，市場預測中已包含25個基點降息的可能性。此外，幾乎一半的分析人士（44%）認為，美聯儲可能在今年年底前再次進行類似降息。

另一個市場觸發因素將是最新的通脹數據：週三上午8:30（美東時間）將公佈1月份的消費者物價指數。該數據可能會改變市場對美聯儲未來政策的預期。

蘋果依靠人工智能夥伴關係獲得動力

蘋果（AAPL.O）股價上漲2.2%，原因是與中國科技巨頭阿里巴巴（9988.HK）的合作報告。根據The Information的消息，這些公司正在為中國的iPhone用戶共同開發和推出新的人工智能功能。此消息在市場上引發了積極反應，因蘋果希望加強其在其中一個關鍵地區的地位。

指數：變化不一

股指當日以漲跌互現收盤：

S&P 500微幅上漲0.03%，交易收於6,068.50點；

納斯達克下跌0.36%，停於19,643.86點；

道瓊斯工業平均指數上漲0.28%，以44,593.65點收盤。

在S&P 500的11個板塊中，有八個顯得增長。消費必需品（SPLRCS）領漲，上升0.91%，而能源（SPNY）增長0.76%。與此相比，可選消費品（SPLRCD）是當日表現最差，下跌1.2%。

Phillips 66：對投資的信心

煉油巨頭Phillips 66（PSX.N）股價上漲4.7%，因活躍對沖基金Elliott投資管理公司收購了該公司價值超過25億美元的股份。此舉激發了投資者的樂觀情緒，希望通過戰略變革改善管理和業務表現。

杜邦：押注科技繁榮

另一個當日的佼佼者是杜邦公司（DD.N），其股價上漲了7%。此增長的原因是2025年利潤預測的改善。該公司專注於工業材料的生產，預期對電子行業產品的需求穩定增長，成為上調估值的主要驅動因素。

Ecolab：對未來的信心

水技術公司Ecolab走在不遠之處。其股價上漲6.2%，因其發布了高於分析師預期的2025年調整後利潤預測。面對水供應和生態領域創新解決方案需求的增長，投資者對公司的前景做出積極評價。

Fidelity National Information Services：令人失望的預測

然而，不是所有公司都表現良好。Fidelity National Information Services（FIS.N）股價下跌超過11%，因該銀行和支付服務公司公佈的一季度收益預測不如分析師共識，導致拋售。

市場平衡：誰在賺，誰在賠？

S&P 500指數偏向上漲股，平均每跌一支股就有1.1支股上漲。然而，整體美國股市則較為悲觀，下降股以1.3比1領先於上漲股。

對新關稅措施的激烈反應

美國的貿易政策在國際舞台上持續引發緊張局勢。墨西哥、加拿大和歐盟已猛烈抨擊華盛頓施加的新關稅。特別是歐盟表態願意採取「嚴厲和相應的反制措施」，這威脅著進一步加劇貿易衝突。

亞洲市場對華爾街的反應

儘管美國市場結果不一，MSCI亞太股指（不含日本）上漲了0.32%。主要是受到蘋果和可口可樂股價上漲的支撐，這有助於彌補因特斯拉股價下跌帶來的損失。

股市保持在高度波動的狀態，投資者對公司新聞以及全球經濟和貿易因素都在做出反應。在接下來的幾天中，關鍵驅動因素將是最新的通脹數據、美聯儲的不斷聲明以及美國貿易夥伴可能的反制措施。

期貨：歐洲和美國的謹慎樂觀

EUROSTOXX 50指數期貨上漲0.2%，反映出在強勢企業報告下的積極投資者情緒。同時，英國的富時指數顯示出小幅下跌，損失了0.05%。

在美國，情緒更加低落：

納斯達克期貨上漲0.08%，顯示出科技板塊疲弱的支撐；

S&P 500期貨幾乎沒有變化，下跌0.02%，表明交易者的不確定性。

亞洲市場：漲跌互現

亞洲市場表現不一。

中國的藍籌CSI300指數下跌0.29%，而上證綜指下跌0.16%。這解釋為需求持續疲弱拖累了大型中資企業股票；

在香港，恒生指數上漲0.7%，得益於阿里巴巴的強勢增長，其股在與蘋果人工智能合作的新聞中增長超過5%；

在日本，日經指數上漲0.25%，預示著軟銀集團的季度業績。

美元疲弱，但對日圓並非如此

美元對主要貨幣的匯率小幅下滑，因貿易消息致使。

歐元上升0.02%至$1.0363；

英鎊上升0.04%至$1.2451；

日元則是個例外，持續對美元走弱，反映了投資者對日本經濟前景持謹慎態度。

全球市場保持在高度不確定的狀態。歐洲和美國保持謹慎樂觀態度，而亞洲則表現不一。對美聯儲利率的預期不斷調整，而美元暂时停止增長。投資者的主要焦點仍是監管機構的未來政策和國際貿易關係的發展。

澳元走強，日元承壓

在持續的關稅紛爭和全球經濟不確定性中，澳元顯示出小幅上漲，升至$0.6299。

專家表示，最近幾週的貨幣波動主要由關稅新聞推動。

「我們看到很多由關稅頭條引發的波動」，Monex USA的貨幣交易員Helen Given說。

然而，她強調，並非所有公告的關稅都會立即生效：

「這些公告不一定意味著立即實施關稅，實施的時間也可能不如許多人預期的那麼快。」

日元因日本央行言論而失去地位

日元持續滑落，對美元貶值超過0.5%，達到153.35。

國內貨幣走弱的主要原因是日本央行行長植田和男的言論，他確認監管機構將繼續保持寬鬆的貨幣政策，直到確認通脹穩定維持在2%的目標水平。

這些言論打擊了希望日本快速過渡到更緊縮貨幣政策的投資者。與此同時，日本央行繼續保持刺激性措施，這給日元帶來了壓力。

油市：價格在增長後回撤

在最近因地緣政治擔憂而價格跳升後，石油開始下跌。

布倫特原油下跌0.36%，至每桶$76.72；

美國WTI也下跌，損失0.41%，降至每桶$73.02。

專家將此回撤歸因於市場對俄羅斯和伊朗石油供應中斷擔憂的緩解，以及最近行情上漲後的技術性調整。

黃金保持在歷史高位

在金融市場面臨高度不確定性的背景下，投資者繼續尋求避風港，這進一步支持了對黃金的需求。

現貨黃金價格依然接近每盎司$2,894的歷史高點。

此增長不僅是由全球經濟風險驅動，同時也因市場對美聯儲政策的預期：如果美國監管機構確實推遲降息，這可能會進一步鞏固貴金屬的地位。

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