في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0440 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع والاختراق الكاذب عند 1.0440 قدما نقطة دخول قوية للبيع، مما أدى إلى انخفاض بمقدار 30 نقطة. الشراء عند مستوى الدعم 1.0411 على إشارة مماثلة حقق حوالي 15 نقطة من الربح. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.
استراتيجية المراكز الطويلة لليورو/الدولار الأمريكي:
توافقت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الألماني مع توقعات الاقتصاديين، مما منع اليورو من تمديد مكاسبه في النصف الأول من اليوم. ونتيجة لذلك، بقي الزوج ضمن نطاق جانبي مع تعديلات طفيفة على مستويات الدعم الرئيسية.
في النصف الثاني من الجلسة، ستركز الأسواق على مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي (PPI)، سواء الإجمالي أو الأساسي، بالإضافة إلى تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعي. الأرقام الأقوى من المتوقع قد تزيد الضغط على اليورو، بينما البيانات الأضعف قد تشعل حركة صعودية جديدة.
إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي بسبب البيانات القوية، سأبحث عن اختراق زائف عند 1.0395 للدخول في مركز طويل، مستهدفًا المقاومة عند 1.0440، والتي ظلت حاجزًا رئيسيًا. كسر وإعادة اختبار هذا المستوى سيؤكد فرصة الشراء، دافعًا اليورو/الدولار الأمريكي نحو 1.0468. الهدف النهائي سيكون 1.0495، حيث أخطط لتأمين الأرباح.
إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي أكثر ولم يظهر اهتمام بالشراء عند 1.0395، قد يفقد المشترون الزخم، مما يسمح للبائعين بدفع الزوج إلى 1.0353. فقط بعد اختراق زائف عند هذا المستوى سأفكر في المراكز الطويلة. كما أخطط للشراء فورًا عند الارتداد من 1.0321، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.
استراتيجية المراكز القصيرة لليورو/الدولار الأمريكي:
نجح البائعون في الدفاع عن 1.0440، مما أدى إلى بيع كبير لليورو في جلسة الصباح. في المستقبل، يتطلب الأمر الحذر حيث قد تفاجئ بيانات التضخم الأمريكية السوق.
اختراق زائف عند 1.0440، مشابه لإعداد الصباح، سيؤكد وجود بائعين أقوياء، مما يوفر فرصة دخول قصيرة مستهدفة الدعم عند 1.0395. يتزامن هذا المستوى أيضًا مع المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، التي تدعم حاليًا المشترين.
كسر دون 1.0395، خاصة مع بيانات اقتصادية أمريكية قوية، يليه إعادة اختبار من الأسفل، سيقدم إعدادًا قصيرًا آخر، مستهدفًا قاعًا جديدًا عند 1.0353، مما يشير إلى انعكاس هبوطي محتمل. الهدف النهائي للجانب السفلي سيكون 1.0321، حيث سأقوم بجني الأرباح.
إذا ارتفع اليورو/الدولار الأمريكي في النصف الثاني من الجلسة وفشل البائعون في التصرف عند 1.0440، قد يدفع المشترون الزوج للأعلى. في هذه الحالة، سأؤجل الدخول في مراكز قصيرة حتى 1.0468، باحثًا عن اختراق زائف. إذا وصل الزوج إلى 1.0495، سأقوم بالبيع فورًا، مستهدفًا تراجعًا من 30-35 نقطة.
تحليل تقرير التزام المتداولين (COT):
أظهر تقرير COT الصادر في 4 فبراير زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. أبدى المزيد من المتداولين اهتمامًا بشراء اليورو بعد أن تلاشت المخاوف بشأن حرب تجارية أمريكية محتملة تحت إدارة دونالد ترامب. ومع ذلك، لا تعكس هذه البيانات بعد التقرير القوي لسوق العمل الأمريكي أو التعريفات الجديدة على الصلب والألمنيوم، مما يشير إلى أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة.
يجب التعامل بحذر مع شراء الأصول الخطرة، حيث أن الحرب التجارية قد بدأت للتو. زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 8,894 لتصل إلى 162,554. وزادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 904 لتصل إلى 221,168. وتقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,058.
إشارات المؤشرات
المتوسطات المتحركة
يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى إمكانية استمرار الاتجاه الصاعد.
ملاحظة: يستخدم المؤلف المتوسطات المتحركة على الرسم البياني H1، والتي قد تختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية التقليدية على الرسم البياني D1.
بولينجر باندز
إذا انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي، فإن بولينجر باند السفلي بالقرب من 1.0385 سيعمل كدعم.
وصف المؤشرات الفنية:
- المتوسط المتحرك (MA) – يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء.
- المتوسط المتحرك لفترة 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
- المتوسط المتحرك لفترة 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
- MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك) – يحدد زخم الاتجاه.
- EMA السريع: لفترة 12
- EMA البطيء: لفترة 26
- SMA: لفترة 9
- بولينجر باندز (BB) – يقيس التقلبات وظروف الشراء المفرط/البيع المفرط.
- المتداولون غير التجاريين – المضاربون، بما في ذلك المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمستثمرين المؤسسيين، الذين يستخدمون أسواق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
- المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة بين المتداولين غير التجاريين.
- المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة بين المتداولين غير التجاريين.
- صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة للمتداولين غير التجاريين.
