تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات GBP/USD حركته الهبوطية يوم الجمعة. من الجدير بالذكر أن الجنيه الإسترليني انخفض بدرجة أقل بكثير خلال اليوم مقارنة باليورو، على الرغم من أن التقارير البريطانية كانت مخيبة للآمال بنفس القدر. فقد انخفضت مؤشرات النشاط التجاري بشكل كبير، وهو ما كان غير متوقع من السوق، وأظهر تقرير مبيعات التجزئة انخفاضًا في الأحجام. بينما قد يفيد ذلك التضخم، فإنه من غير المرجح أن يكون جيدًا للاقتصاد. وبالتالي، يبدو أن الانخفاض الأخير في العملة البريطانية مبرر تمامًا. علاوة على ذلك، نعتقد أن الجنيه يجب أن يستمر في الانخفاض حتى بدون دعم اقتصادي فوري - وهو موقف حافظنا عليه لمدة شهرين الآن، حيث نلاحظ باستمرار الاتجاه الهبوطي المستمر للجنيه.

من غير المحتمل أن ينتهي الانخفاض في أي وقت قريب "لمجرد أن الجنيه قد انخفض كثيرًا بالفعل." لا يزال لدى الجنيه مجال كبير لمزيد من الانخفاض في الإطار الزمني الأسبوعي. علاوة على ذلك، لا يبدو أن الحركة الهبوطية الأخيرة التي استمرت شهرين متطرفة. في الإطار الزمني لأربع ساعات، يبدو أن هناك تصحيحًا مستحقًا، ولكن في الإطار الزمني الأسبوعي، يمكن أن ينخفض الزوج بمقدار 100 نقطة أخرى قبل أن يبدأ أي تصحيح.

تم توليد إشارات بيع يوم الخميس في الإطار الزمني لخمس دقائق، وذكرنا أنه يمكن نقلها إلى اليوم التالي. كانت تحركات الزوج بحيث أن التصحيحات تكاد تكون غير موجودة. لذلك، من غير المعقول أن نتوقع أنه بعد كسر مستوى معين، ستعود الأسعار إليه، وترتد، ثم تستأنف انخفاضها. بحلول نهاية اليوم، تم اختبار مستوى 1.2512، مما وفر فرصة لتأمين الأرباح على المراكز الطويلة.

تقرير COT

تظهر تقارير COT (التزام المتداولين) للجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تقلبت على مر السنين. حيث تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين باستمرار وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. حدث الاتجاه الهبوطي الأخير عندما كان الخط الأحمر تحت الصفر. الخط الأحمر الآن فوق الصفر، بينما اخترق السعر المستوى المهم 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير COT للجنيه الإسترليني، أغلقت مجموعة المتداولين غير التجاريين 18,300 عقد شراء و2,500 عقد بيع، مما أدى إلى تقليص صافي المراكز بمقدار 15,800 خلال الأسبوع.

لا يزال الأساس الاقتصادي لا يوفر أي أساس لشراء الجنيه على المدى الطويل، وتبقى العملة معرضة لخطر استئناف اتجاهها الهبوطي العالمي. هناك خط اتجاه صاعد على الإطار الزمني الأسبوعي، مما يعني أن الانخفاض طويل الأجل لا يمكن تأكيده بعد. ومع ذلك، بينما اختبر الجنيه هذا الخط، لم يكسره بعد. لا يزال الارتداد والتصحيح على المدى الطويل ممكنين، لكننا نتوقع أن يتم اختراق هذا الخط، مع مزيد من الانخفاضات التي ستتبع.

تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على نغمة هبوطية بشكل عام. تم إبطال الاتجاه الصعودي السابق، لذا يمكن توقع المزيد من الانخفاضات القوية والمطولة في العملة البريطانية. كانت التصحيح الأخير مسطحًا وقد انتهى بالفعل. كما تبين أن تصحيحًا آخر كان مسطحًا، لكنه انتهى الآن. لا تزال هناك أسباب أساسية لعدم توقع نمو كبير في الجنيه. حتى تقرير التضخم من المملكة المتحدة لم يقدم أي دعم للعملة.

بالنسبة ليوم 25 نوفمبر، تم تحديد المستويات الرئيسية التالية: 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، و1.3050. قد تكون خطوط Senkou Span B (1.2803) وKijun-sen (1.2599) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بأمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل بعد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المطلوب. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم ويجب أخذها في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الاثنين، مما يعني أن السوق سيركز على التحليل الفني. بينما نتوقع حركات هادئة نسبيًا لهذا اليوم، قد يستمر الجنيه في الانخفاض. قد يكون ذلك بمثابة إشارة بيع إذا استقر السعر دون 1.2516 على الإطار الزمني الساعي.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد فيها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.