يوم الأربعاء، ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 200.0% عند 1.1165، ثم ارتد منه، وانخفض إلى منطقة الدعم 1.1070–1.1081 وارتد من تلك المنطقة. من الناحية الفنية، تحرك الزوج بشكل شبه مثالي. يشير انعكاس جديد لصالح اليورو إلى العودة إلى مستوى 1.1165. ومع ذلك، بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس، أصبحت أقل ميلاً لتوقع ضعف إضافي للدولار، وسأشرح السبب أدناه.

أصبح نمط الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً، ولكن بشكل عام، لا يثير العديد من الأسئلة. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة كسرت القاع للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة لم تكسر القمة لموجة 26 أغسطس. لذلك، لا يزال الاتجاه "الهابط" في التكوين. قد يكون قصير الأجل، ولكن لإنهائه، نحتاج إلى إغلاق فوق قمة 6 سبتمبر عند 1.1152. بالأمس، اخترق الزوج هذا المستوى لفترة وجيزة فقط ولكنه لم يغلق فوقه، لذلك لا أعتبر أن الاتجاه قد تحول إلى "صاعد".

كانت الأخبار يوم الأربعاء مهمة، ولكن كانت هناك بعض النقاط الرئيسية فقط. أولاً، خفض الفيدرالي سعر الفائدة بنسبة 0.50%، كما توقع معظم المتداولين، مما يجعله السيناريو الأكثر "تيسيرًا". ثانيًا، أوضح باول أن تخفيضات الفائدة الإضافية لن تحدث بسرعة. قد يكون هناك تخفيضان إضافيان بنسبة 0.25% بنهاية العام وأربعة تخفيضات إضافية بنسبة 0.25% على مدى العامين المقبلين. في رأيي، كان السوق يتوقع تيسيرًا نقديًا أكثر عدوانية. وبالتالي، خفف الدولار أولاً الضغط السوقي بشأن التيسير الأولي، وثانيًا، قد يكون السوق قد أدرك أن إجمالي تخفيضات الفائدة لن تكون كبيرة كما كان متوقعًا. يمكننا الآن القول إن السوق قد أخذ في الاعتبار بالكامل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، ولا أرى أي أسباب جديدة لبيع الدولار. تحت مستوى 1.1165، أبقى "هابطًا" وأتوقع أن ينخفض الزوج مرة أخرى.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى التصحيح 76.4% عند 1.1013 وارتفع إلى مستوى فيبوناتشي 100.0% عند 1.1139. من هذا المستوى، ارتد الزوج أيضًا، مما يشير إلى احتمال حدوث انخفاض. مؤشر CCI قد شكل انحرافين "هبوطين"، مما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث انعكاس لصالح الدولار الأمريكي. قد يبدأ الانخفاض نحو مستوى 1.1013. إذا استقر الزوج فوق مستوى 1.1139، يمكن توقع مزيد من النمو نحو مستوى التصحيح التالي 127.2% عند 1.1286، مما يلغي السيناريو "الهبوطي".

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 23,148 مركز شراء طويل و 4,563 مركز بيع قصير. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى "هبوطي" قبل بضعة أشهر، لكن الثيران سيطروا بنشاط مرة أخرى مؤخرًا. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون 193,000 مقارنة بـ 111,000 مركز بيع قصير.

ما زلت أعتقد أن الوضع سيتحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو. من الجدير بالذكر أيضًا أن خفض سعر الفائدة من قبل الفيدرالي في سبتمبر قد تم تسعيره بالفعل بشكل كبير من قبل السوق. لا يزال هناك احتمال كبير لانخفاض اليورو. ومع ذلك، لا ينبغي أن ننسى أن التحليل الفني حاليًا لا يدعم بشكل كامل انخفاضًا حادًا في اليورو.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي لتوقعات الأعمال (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مبيعات المنازل الجديدة (12:30 بالتوقيت العالمي)

في 19 سبتمبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على ثلاث إدخالات غير مهمة نسبيًا. من المتوقع أن يكون تأثير الأخبار على شعور المتداولين اليوم ضئيلًا.

توقعات وتوصيات تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن فتح مراكز بيع جديدة على الزوج بعد الارتداد من مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، بهدف 1.0984 أو من مستوى 1.1165 على الرسم البياني للساعة. يمكن النظر في مراكز الشراء إذا أغلق الزوج فوق مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، بأهداف عند 1.1165 و 1.1286.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917 إلى 1.0668 على الرسم البياني للساعة ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.