تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

شهد الدولار الأمريكي أداءً هبوطياً آخر يوم الجمعة. كانت هناك أسباب محددة لذلك على شكل تقارير مخيبة للآمال حول البطالة والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة. لقد ذكرنا سابقاً أن المشكلة مع الدولار تكمن في التوقعات المفرطة للسوق بشأن المؤشرات الاقتصادية الكلية. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي حقيقة أن سلسلة المنطق "بيانات أضعف من التوقعات – انخفاض العملة" تعمل. وبالتالي، استمر الدولار في الانخفاض طوال الأسبوع الماضي.

في الواقع، لم يكن انخفاض الدولار الأمريكي كبيراً، حيث تظل التقلبات منخفضة أو "عند الصفر". ومع ذلك، فإن فترات نمو الدولار الأمريكي ضعيفة بنفس القدر. حالياً، تشكل اتجاه صعودي محلي، مدعوم بخط الاتجاه. لذلك، يجب على المتداولين النظر إلى الأعلى في المستقبل القريب. في الأسبوع الجديد، سيكون هناك حدث واحد يمكن أن يدق مسماراً آخر في نعش الدولار الأمريكي. هذا هو تقرير التضخم الأمريكي. يمكن لأي قيمة تقريباً أن تتسبب في انخفاض الدولار الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى أن التضخم ظل دون تغيير في يونيو. لذلك، قد يشهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصحيحاً طفيفاً. ومع ذلك، يجب على المتداولين أن يفهموا أننا نتحدث مرة أخرى عن أضعف التحركات، سواء كانت هبوطية أو صعودية.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. مباشرة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية، ارتد الزوج من مستوى 1.0836 وسقط بشكل حاد بحوالي 30 نقطة. ومع ذلك، عاد بسرعة وبشكل حاد إلى موقعه الأصلي. نعتقد أنه ليس من المستحسن فتح صفقات خلال صدور البيانات الهامة. في أي حال، لم يكن من الممكن تحقيق ربح من المراكز القصيرة، حيث لم يتمكن اليورو حتى من الوصول إلى مستوى الهدف الأقرب، الذي كان يبعد 39 نقطة فقط.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 25 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) ينمو. حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للاستيلاء على المبادرة.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض. في أي حال، لم ينكسر الاتجاه الهبوطي.

حاليًا، الخطوط الحمراء والزرقاء تقترب من بعضها البعض، مما يشير إلى تراكم في المراكز القصيرة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,300. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الموقف بمقدار 16,400. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانات كبيرة للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، فشل زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اختراق منطقة 1.0658-1.0669 وقرر عدم إضاعة الوقت، لذا شكل اتجاهًا صعوديًا جديدًا بدلاً من ذلك. لدينا حاليًا خط اتجاه صاعد، وفوقه يستمر الاتجاه الصعودي. قد ينتهي هذا الاتجاه في وقت مبكر من هذا الأسبوع، ولكن سيستغرق الأمر بضعة أيام على الأقل حتى ينخفض السعر إلى خط الاتجاه. من المستحيل تأكيد نهاية الاتجاه الصعودي دون اختراق هذا الخط وخطوط مؤشر إيشيموكو. علاوة على ذلك، قد يضغط تقرير التضخم الأمريكي بشكل أكبر على الدولار.

في 8 يوليو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0722) و Kijun-sen (1.0776). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، لا توجد أحداث مهمة مجدولة في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو. قد يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الارتفاع لبعض الوقت بسبب الزخم الحالي، لكننا نتوقع على الأقل تصحيحًا هبوطيًا طفيفًا قبل صدور تقرير التضخم.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر إيشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛