يوم الأربعاء، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي ارتفاعًا حادًا إلى منطقة المقاومة 1.0785–1.0797 وحتى استقر فوقها. وبالتالي، قد تستمر عملية النمو نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 23.6%–1.0843. الاستقرار دون منطقة 1.0785–1.0797 سيكون في صالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى انخفاض طفيف نحو مستويات 1.0722 و1.0760، ولكن بعد عدة أسابيع من الصراع اليائس، يبدو أن الدببة قد اعترفوا بالهزيمة.

لقد أصبحت حالة الموجة أكثر تعقيدًا هذا الأسبوع. حيث كسرت موجة صعودية جديدة قمة الموجة السابقة، بينما لم تكسر الموجة الهبوطية الأخيرة قاع الموجة السابقة. وبالتالي، هناك علامتان تشير إلى تغيير الاتجاه من هبوطي إلى صعودي. في البداية، تم كسر القمة من 18 يونيو ببضع نقاط فقط، مما أثار الشكوك حول استعداد الثيران لاتجاه كامل. ومع ذلك، هذا الأسبوع، تلقوا دعمًا حاسمًا من الخلفية الإخبارية، مما أدى إلى اختراق أكثر ثقة.

الخلفية الإخبارية يوم الأربعاء أدانت الدولار. قد لا ينخفض العملة الأمريكية بشكل حاد هذه المرة، ولكن تدفقًا مستمرًا من الأخبار السلبية يستمر في التدفق من الولايات المتحدة. الاقتصاد يتباطأ، البطالة ترتفع، والتضخم لا يزال مرتفعًا. بالأمس، تم الكشف عن أن تغيير التوظيف في ADP كان فقط 150,000 في يونيو، بينما كان التجار يتوقعون رقمًا أعلى. في نفس الوقت، انخفض مؤشر ISM لغير الصناعات إلى 48.8 من 53.8. هذان التقريرين وحدهما كانا كافيين لتراجع الدببة وشن الثيران هجومًا واسع النطاق. كما قلت من قبل، قد يبدأ الثيران في التراجع من السوق يوم الجمعة، ولكن في الوقت الحالي، هم يهاجمون لأن الخلفية الإخبارية تفضل ذلك. لا أعتقد أن اليورو يمكن أن يرتفع بعيدًا على الإحصاءات الاقتصادية وحدها، ولكن الحقيقة تبقى – الدولار لا يمكنه إظهار النمو مع مثل هذه البيانات من الولايات المتحدة أيضًا.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج بعكس جديد لصالح اليورو بعد تشكيل تباعد صعودي جديد على مؤشر CCI والارتداد من مستوى التصحيح 61.8%–1.0714. حاليًا، يتداول الزوج حول مستوى فيبوناتشي 50.0%–1.0794. يمكن أن يؤدي الارتداد من هذا المستوى إلى عودة الدببة إلى السوق، لكنهم سيحتاجون إلى دعم إخباري لإعادة الزوج إلى الأقل 1.0714. التماسك فوق 1.0794 سيفتح الطريق لمزيد من النمو نحو مستوى التصحيح التالي 38.2%–1.0876.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 4,094 مركز شراء وفتحوا 12,288 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أسابيع وهو الآن يتعزز. العدد الإجمالي لمراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون هو الآن 167 ألف، بينما مراكز البيع هي 175 ألف.

ستستمر الوضعية في التحول لصالح الدببة. لا أرى أي أسباب طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيخفض عوائد الودائع البنكية والسندات الحكومية. في أمريكا، ستظل العوائد مرتفعة لبضعة أشهر أخرى على الأقل، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين. يبدو أن احتمالية انخفاض اليورو، حتى وفقًا لتقارير COT، كبيرة. حاليًا، يتزايد عدد مراكز البيع بين اللاعبين المحترفين.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

لا يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية على أي إدخالات مثيرة للاهتمام في 4 يوليو. لذلك، اليوم، سيكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين غائبًا.

توقعات EUR/USD ونصائح التداول:

يمكن الآن بيع الزوج عند التماسك على الرسم البياني الساعي أسفل منطقة 1.0785–1.0797 بأهداف 1.0760 و1.0722. يمكن الشراء الجديد عند الإغلاق فوق المنطقة المشار إليها بهدف 1.0843.

تم بناء شبكات مستويات فيبوناتشي من 1.0602 إلى 1.0917 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0450 إلى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات.